当前关注：他是最厉害的趋势交易者，12年狂赚1500万美元！你该向他学习什么？

时间：2023-04-07 10:52:13 来源: 腾赚网

全球顶级交易员Ed Seykota（艾德・塞科塔），可以说他是最好的趋势交易者之一。迈克尔・卡沃尔（Michael Covel）在他的《趋势跟踪》一书中透露，Ed Seykota在12年的时间里，将客户的5000美元赚到1500万美元，收益翻了2500倍！

Seykota将自己的成功归因于良好的资金管理、能够及时止损、以及自己研发的技术分析系统。他认为基本面分析只是一种心理游戏，相当于把市场已经公开的信息放到一起，让它们能起到一点小作用而已。

(相关资料图)

我也是众多Ed Seykota的敬仰者之一，为此深入研究了他的一些战略方法，然后结合自己的交易经验，整理出我认为非常有用的10个交易经验。希望大家看了也能有所启发。

重要性排序应是这样的：1）长期趋势>2）当下图表形态>3）寻找好的买卖价位

你肯定不会仅仅因为图表上出现看涨锤头形态或某些指标出现“超卖”信号就立马买入吧？图表形态和指标信号这些工具并不能告诉你市场是什么情况。

如果你想了解市场，至少要知道这几点的答案：

长期趋势是什么？

有没有形成任何图表形态？

交易的价值区域在哪里？

市场主导者是买家还是卖家？

只有确定了这几点，你再考虑在哪里交易吧。

我不清楚Ed Seykota关注哪种图表形态，但是我比较喜欢交易看涨图表模式（比如上升三角形、看涨旗形或者支撑阻力位等）。

来看下面一个示例，英镑/美元4小时图中上升趋势中的上升三角形态：

另一个示例，澳元/美元日图中的上升趋势中的看涨旗形形态：

入场交易的同时设置保护性止损，并随着趋势发展时通过移动止损来锁定盈利

作为交易者，谁都不知道下一笔交易是盈利还是亏损，所以需要保护性止损，以防行情对你不利。

如果行情有利，你依然无法确定它能走多远。10%、100%还是10,000%像比特币一样？

所以，如果想要把握市场大趋势，必须进行移动止损，让自己永远具有主动性。

入场之前，为可能出现的最坏情况设置止损

交易前，你就要做好准备，假设你错了，你必须知道何时退出。

你想问问自己：“价格会在图表上的哪个位置‘破坏’我的交易设置？”

也就是说，你应该知道，在哪个位置你觉得可能会让自己损失惨重？找到这个点，在这里设置止损。

假如你在突破时买入。如果价格回落在区间范围内，则意味着你错了，你应该退出交易。

无论你是在交易突破、回调或者反转等，这个理念都适用。

市场总是和5-10年前类似，因为它一直在变

市场总是在变化！这是一个不争的事实。

市场一会儿波动剧烈，一会儿波动缓慢，有时候是趋势市场，有时候是震荡区间市场。

这意味着没有任何一种交易策略能够一直起作用，怎么办呢？

我有两个小建议：

在不利行情时进行防御――假设我是趋势交易者，而现在进入区间市场，那么这时候需要一个好的风险管理策略来度过这样的“艰难期”。

适应不同的市场行情――根据不同的市场条件来调整你的交易策略。假设行情凌乱，没有章法，那就暂时远离。如果市场进入区间行情，那就尝试买低卖高。如果当下波动性低，那么可以寻找突破。

风险控制需要你适当放手，让止损起作用

你有交易计划，知道在哪里设置止损、知道遵守你的规则。

但是，实盘交易很难让人做到束手旁观，你会干扰止损。

当价格对你不利时，你会迅速退出交易以尽量减少亏损 ―― 即便价格没有触及你的止损。

你觉得这样做是否有意义？

请记住，你的止损设置在某个水平，如果价格达到该点位，意味着交易设置将失败。

如果你干扰了止损，则意味着你过早地退出交易并且没有给它“证明自己”是否有效的机会。

你这样做看起来好像降低了亏损，但是你打破了自己的交易计划和设置，无法让止损真的起作用。

尊重你的止损，相信它会完成自己的使命。

用于投机的资金不超过流动资金的10%，每笔交易的风险则不超过账户资金的1%

如果你在操作一个1,000,000美元的交易账户，你会有什么感觉？

是不是绝对账户本金够雄厚？

但是，如果你的账户净资产是1000万美元，那么100万美元看起来还是那么多吗？

这个时候你可能感觉不是那么回事了。

这也是Ed Seykota认为重要的一点。

你冒一个相对于账户净资产来说很小的风险，这样你就能够更好地承受资产曲线的波动。

为什么？

因为风险太大，你会不自觉的整天盯着交易图表，时刻关注资金的波动，过早退场等等。

所以现在的问题是：你应该冒多少净资产的风险？

该投入多少钱到交易中，这没有标准答案。

上面的比例只能做一个参考。但是有一个简单的原则可以判断：你晚上能安心去睡觉，说明你的风险投入还在可控范围。

就我个人而言，我愿意将50%的净资产用于交易。

Ed Seykota认为基本面对趋势交易者的作用很小

他认为，趋势交易者唯一应该关注的就是价格。各种市场谣言（传言）、观点、基本面信息都不重要。

理由有三：

基本面可能与价格背道而驰（股价因利空消息而上涨）

基本面信息公布后，最好的入场点已经没有了

很难根据基本面信息管理风险。

1. 基本面可能与价格背道而驰

想必每个交易者都碰到过股票或货币对因为坏消息而上涨，或者因为利好而下跌的情况。这是基本面违背价格的一个例子。

你可能会认真且正确地分析基本面，但这并不意味着价格会朝着对你有利的方向发展。你仍然可能因为“正确”而亏钱。

2. 当基本面消息出来时，通常为时已晚

你有没有在群组、论坛或其他社交媒体中收到过推送的“热点新闻”或提示？

当你看价格时，市场已经爆发了，价格早已走的很高。

即便如此，你仍然买入这只股票，希望它能进一步上涨。然后，市场出现了180度反转。买在高点的你亏钱了！

所以，根据新闻、提示或市场传言进行交易是个极不理智的选择。

因为你不知道这个消息到达你手里时，已是第几手消息了。机构或者第一批获得消息的人早已买入，他们在低位买入时，正等着像你这样的人来接盘。

3. 很难根据基本面来管理你的风险

如果你是技术型交易者，管理风险很容易，你需要做的就是：

1. 计算你的止损

2. 配置相应的仓位大小

但是，如果你根据基本面进行交易，你将止损设置在哪里呢？

你甚至可能不会使用止损，因为随着价格对你不利，股票会变得“更便宜” ―― 而且现在它更具有吸引力。

问题就出在这里，你什么时候退出交易？

基本面转坏后？当这种情况发生时，你可能会在这次交易中损失大量资金。

因此，如果你基于基本面进行交易，这些你都必须考虑进去。

规避噪声，忽略其他交易者的建议

交易都是关于概率的事情。这意味着你永远不会有100%正确，相反，你可能经常会出错。

因此，当你听到“我保证”、“我肯定”和“100%”之类的词时，请远离说这些话的人。

他很可能想向你推销一些东西。

如果你想发现一个专业交易者，他会使用这样的词：

潜在的

可能

大概

可能

也许

我知道这些词听起来很模糊，但这是专业交易者的标志。

你永远无法确定市场的下一步会怎么走。

谨慎使用“金字塔式交易”

金字塔交易是指随着市场对你有利而逐步增加新仓位。

听起来很不错，因为如果你赶上大趋势，就可以抓住大量利润。

不过，往往理想很丰满，现实很骨感。

所以，当进行金字塔式交易时，希望你保持谨慎保守的态度。

不要试图毫无顾忌地采取激进交易，否则当回调来临时，你将失去一切！

那么你应该如何做呢？

1. 要有至少2R的未平仓利润

因为如果市场对你不利，你就有一个“缓冲地带”来承受回调。如果订单没有未平仓利润，盲目扩大交易头寸，你的损失将超出预期。

（交易员说注：交易中所谓的“R”值是指风险，也就是你入场交易所承担的初始风险，它表示在你交易错误时，为了保护资金所愿意承担的损失。比如：在股市中，你50块买进一支股票，然后下跌到你的止损位47元，并被止损出局，此时你R的风险为3，即（50-47=3）。）

相关文章阅读：《百万美金交易员：我是如何使用“金字塔加仓法”交易的》、《坐拥近10万粉丝交易员：“金字塔”加仓交易如何实现两倍甚至更多盈利？》、《马丁格尔策略，交易账户的一颗不定时炸弹》

2. 确定你的出场

你可以使用唐奇安通道突破作为出入场的触发器。

在风险降低及有未平仓利润的情况下，你可以适当增加头寸规模。

但，最后不管你是一次性全部平仓还是部分平仓，你必须知道自己的出场在哪里。

以我的经验，当你的追踪止损被触发时，平仓所有头寸会更容易。

来看下面这个例子：

相关文章阅读：《如此简单且有效！“唐奇安通道”交易策略指南》

要考虑交易的方方面面，所有的决定都很重要，交易入场只是其中一个

假设你是一家餐厅的老板，你会只关注食物吗？当然不是。

你还要操心财务、服务、员工、客户等等。

交易也是如此，你不可能只关注入场，你还要考虑这些：

每笔交易风险是多少

如何管理交易

如何退出盈利的交易

如何退出亏损的交易

交易哪个市场

......

趋势跟踪系统并非“圣杯”，执行才是关键

趋势跟踪是一个简单的概念。你交易诸如股票、期货或者外汇等许多市场，减少损失，并驾驭你的利润。

但是，执行起来并不容易。

为什么？

因为市场并不是经常处于趋势中。这意味着你大部分时间都处于亏损状态。

而且，如果你不管理自己的预期，你将会得出“趋势跟踪无效”的结论。

这就是为什么你经常看到诸如……之类文章的原因。

“趋势跟踪已死。”

“趋势跟踪不再起作用了。”

“你不能通过趋势跟踪赚钱。”

趋势追随者驾驭大规模趋势只是时间问题，这些文章再次被证明是错误的。

所以，找到一个有优势的策略是不够的，还必须有坚定的信念和纪律来始终如一地执行你的策略

交易者无法长时间遵守交易原则，除非他已经找到了自己的风格

你听了很多次了。但是我还是得强调，你必须找到自己的交易风格。

没有一种最好的交易策略，你只有找到最适合自己的策略。

不然总会到达一个临界点，让你决定放弃现有的方式，转而寻求新的策略。这样做的时间和精力成本都很高。

接受交易结果的随机性，才能把握住更长期的交易事业

听起来很矛盾，既然结果随机，那怎样才能让交易更加长久呢？

拿赌场举例子，相对每个赌徒，赌场的盈利优势一定更大，但是不可否认，总是会有一些很幸运或者有技巧的赌徒，他们从赌场带走了一大笔资金。

但是这会对赌场的长期盈利有影响吗？并不会。

赌场所用的技巧优势一定会让它成为更大的赢家。

交易也是一样。交易的随机性并不影响你长期处于盈利状态，你所掌握的技术方法和模式会一直成为你的优势。

总结

（张泓杨）

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