【当前热闻】安源煤业: 关于安源煤业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

            关于安源煤业集团股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【资料图】

              汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：安源煤业集团股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

          安源煤业集团股份有限公司 2022 年度

        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                     的专项说明

                                    众会字(2023)第 04951 号

安源煤业集团股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股

份有限公司(以下简称“安源煤业”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月

金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并

于 2023 年 4 月 20 日出具了众会字(2023)第 04949 号《审计报告》。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资

金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交

易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安源煤业编制了后附的

称“汇总表”)。

    编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安源煤业管理当局的

责任，我们对汇总表所载资料与“安源煤业 2022 年度已审的会计报表及相关资

料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对安源煤业实

施了 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们

并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2022 年度安源煤

业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务

报表一并阅读。

    本专项说明仅作为安源煤业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况之用，不得用作任何其他目的。

    附件：安源煤业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表

   附表 2

                                       关于安源煤业集团股份有限公司

                                                                                                                             单位：元

                               上市公司核                    2022 年度占用累

非经营性资金    资金占用方    占用方与上市公司            2022 年期初占                           占用资金      2022 年度偿还累         2022 年期末占

                               算的会计科                    计发生金额(不含                                                         占用形成原因   占用性质

占用          名称       的关联关系              用资金余额                               的利息        计发生金额             用资金余额

                                 目                           利息)

                                                                            (如有)

现大股东及其

附属企业

  小计

前大股东及其

附属企业

  小计

  总计

                               上市公司核                    2022 年度往来累

其他关联资金    资金往来方名   往来方与上市公司            2022 年期初往                           往来资金      2022 年度偿还累         2022 年期末往

                               算的会计科                    计发生金额（不含                                                         往来形成原因   往来性质

往来          称         的关系               来资金余额                               的利息        计发生金额             来资金余额

                                 目                          利息）

                                                                           （如有）

          丰城新高焦化   控股股东、实际控

                               应收账款    171,825,796.31   2,846,603,680.22             2,648,789,233.45   369,640,243.08   销售商品     经营性往来

          有限公司     制人的附属企业

          萍乡矿业集团   控股股东、实际控

                               应收账款        76,943.45          490,469.83                   519,173.28       48,240.00    销售商品     经营性往来

大股东及其附    经贸有限公司   制人的附属企业

属企业       中鼎国际工程   控股股东、实际控

                               应收账款      2,173,445.00       2,050,198.88                 1,828,645.00     2,394,998.88   销售商品     经营性往来

          有限责任公司   制人的附属企业

          水城县小牛煤   控股股东、实际控

                               应收账款        940,325.29                                      379,660.00       560,665.29   销售商品     经营性往来

          业有限责任公   制人的附属企业

司

江西花鼓山煤   控股股东、实际控

                    应收账款       416,122.70                                      416,122.70   销售商品   经营性往来

业有限公司    制人的附属企业

江西乐矿能源   控股股东、实际控

                    应收账款    15,889,878.88    2,684,093.22      310,377.71   18,263,594.39   销售商品   经营性往来

集团有限公司   制人的附属企业

贵州赣兴煤业   控股股东、实际控

                    应收账款       875,300.00      218,470.00      622,000.00      471,770.00   销售商品   经营性往来

有限公司     制人的附属企业

江西省能源集

         控股股东       应收账款     5,933,100.00   17,780,270.00   18,276,150.00    5,437,220.00   提供劳务   经营性往来

团有限公司

萍乡矿业集团   控股股东、实际控

                    应收账款     2,457,420.10      323,663.50    2,717,239.84       63,843.76   销售商品   经营性往来

有限责任公司   制人的附属企业

江煤贵州矿业

         控股股东、实际控

集团供销有限              应收账款       640,567.00      908,216.04    1,037,176.00      511,607.04   销售商品   经营性往来

         制人的附属企业

公司

江西赣能股份   控股股东、实际控

                    应收账款                    92,935,346.64   82,484,986.64   10,450,360.00   销售商品   经营性往来

有限公司     制人的附属企业

江西赣英建筑   控股股东、实际控

                    预付款项       800,000.00                      800,000.00                   工程款    经营性往来

安装有限公司   制人的附属企业

江西大光山煤   控股股东、实际控

                    其他应收款        3,980.80                                        3,980.80   提供劳务   经营性往来

业有限公司    制人的附属企业

江西新洛煤电   控股股东、实际控

                    其他应收款   14,883,945.31   56,260,339.17   66,209,293.92    4,934,990.56   销售商品   经营性往来

有限责任公司   制人的附属企业

江煤贵州矿业

         控股股东、实际控

集团供销有限              其他应收款      456,146.65                                      456,146.65   材料款    经营性往来

         制人的附属企业

公司

江西同济建设

         控股股东、实际控

项目管理股份              其他应收款      420,000.00                      420,000.00                   保证金    经营性往来

         制人的附属企业

有限公司

江西省非煤矿   控股股东、实际控

                    其他应收款      400,000.00                      400,000.00                   往来款    经营性往来

山救援基地    制人的附属企业

         江西省萍乡市

                  控股股东、实际控

         中鼎进出口有              其他应收款                      22,094,262.29      19,576,657.52      2,517,604.77   销售商品   经营性往来

                  制人的附属企业

         限公司

上市公司的子

公司及其附属

企业

关联自然人

关联自然人

其他关联方及

其附属企业

其他关联方及

其附属企业

  总计                                 218,192,971.49   3,042,349,009.79   2,844,370,593.36   416,171,387.92

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